Configurer la clôture de caisse

La clôture de caisse vous permet de fermer la caisse enregistreuse à la fin d'un service ou d'une journée. Elle vous aide à vérifier si le montant total des règlements (en espèces, par carte et autres moyens de paiement) correspond bien aux transactions enregistrées dans Maxxton. Cette fonctionnalité est essentielle pour un rapprochement financier et un reporting précis.

Créer une clôture de caisse

1. Naviguez vers Réception et cliquez sur Clôture de caisse.
2. Cliquez sur Créer une nouvelle clôture de caisse.
3. Assurez-vous que tous les comptes de caisse liés au camping sont sélectionnés.
4. Comptez toutes les pièces et billets dans la caisse enregistreuse physique et saisissez les montants.
5. Saisissez les montants de tous les paiements par carte traités via le terminal, en utilisant les reçus de paiement par carte dans la caisse enregistreuse physique.
6. Le cas échéant, saisissez les montants de tous les paiements par chèque et ANCV reçus.
7. Spécifiez le montant à retirer de la caisse enregistreuse et à reporter au lendemain dans le champ Solde de départ pour le lendemain de la carte Solde du jour suivant.
8. Vérifiez le total dans la section Résultat. Il peut y avoir deux scénarios :
   1. Scénario 1 : Aucune différence de caisse :
      1. Cliquez sur Sauvegarder.
   2. Scénario 2 : Différence de caisse :
      1. Cliquez sur Afficher les transactions pour voir les détails de toutes les transactions incluses dans cette clôture de caisse.
      2. Identifiez les erreurs potentielles.
      3. Si possible, corrigez les erreurs via la caisse enregistreuse :
         1. Sélectionnez un article ou une combinaison d'articles pour atteindre le montant que vous devez corriger. Par exemple, si un article a été payé avec un type de paiement incorrect, saisissez une transaction opposée avec le même type de paiement.
         2. Ajoutez ces articles au panier et ajustez les quantités pour créer un montant négatif correspondant à la correction.
         3. Cliquez sur Payer et sélectionnez le compte approprié.
      4. Si vous n'avez pas pu corriger l'erreur, saisissez une raison pour la différence dans le champ dédié (255 caractères max).
      5. Cliquez sur Sauvegarder.

Vous avez maintenant créé la clôture de caisse. Le système génère un rapport des transactions financières, visible dans le module Finance, et lui attribue un numéro unique.